贵州省职工医院

2020年度部门决算

一、部门概况

（一）部门主要职能

贵州省职工医院是省总工会直属事业单位，省级公立医院，主要职能是：为职工医疗护理和疗养康复提供服务，接受先进工作者（劳模）以及职工疗养、休养；开展常见病、慢性病、老年病、多发病等的治疗护理和病人恢复期的康复治疗及护理；开展健康教育，促进老年休养及康复。

（二）机构设置及部门决算单位构成

医院现设行政职能后勤科室20个，临床科室23个，医技科室11个。2020年度决算仅包含本级。

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

 （四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度收支决算总计3555.37万元，与2019年340.68万元相比，增加3214.69万元，增长率943.61%。主要原因是：2020年初爆发新冠肺炎疫情，按照省委、省政府的统一安排部署，于2020年1月指定我院为全省新冠肺炎普通型患者定点集中收治医院。为保障我院顺利开展新冠疫情防控工作，省财政向我院拨付两笔项目经费共计3212.16万元：一是贵州省工伤职业康复医院应急改造项目1124.25万元，二是贵州省职工医院新冠肺炎定点收治补助2087.91万元。

（二）2020年度收入决算情况说明

2020年收入合计3555.37万元，全部为财政拨款收入。

其中：

基本支出343.21万元，较2019年340.68万元增长2.53万元，增长率0.74%，包括离退休费312.96万元、死亡抚恤金30.25万元。

项目支出3212.16万元，分别是：贵州省工伤职业康复医院应急改造项目1124.25万元、贵州省职工医院新冠肺炎定点收治补助2087.91万元。

（三）2020年度支出决算情况说明

2020年支出总计3555.37万元，全部为财政拨款支出。

其中：

基本支出343.21万元，较2019年340.68万元增长2.53万元，增长率0.74%，包括离退休费312.96万元、死亡抚恤金30.25万元。

项目支出3212.16万元，分别是：贵州省工伤职业康复医院应急改造项目1124.25万元、贵州省职工医院新冠肺炎定点收治补助2087.91万元。

（四）2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计3555.37万元。

其中：

基本支出343.21万元，较2019年340.68万元增长2.53万元，增长率0.74%，包括离退休费312.96万元、死亡抚恤金30.25万元。

项目支出3212.16万元，分别是：贵州省工伤职业康复医院应急改造项目1124.25万元、贵州省职工医院新冠肺炎定点收治补助2087.91万元。

（五）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3555.37万元，占本年支出合计的100%。与2019年340.68万元相比，增加3214.69万元，增长率943.61%。主要原因是：2020年初爆发新冠肺炎疫情，按照省委、省政府的统一安排部署，于2020年1月指定我院为全省新冠肺炎普通型患者定点集中收治医院。为保障我院顺利开展新冠疫情防控工作，省财政向我院拨付两笔项目经费3212.16万元：一是贵州省工伤职业康复医院应急改造项目1124.25万元，二是贵州省职工医院新冠肺炎定点收治补助2087.91万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：离退休费支出312.96万元，占8.8%；死亡抚恤金支出30.25万元，占0.85%；突发公共卫生事件应急处理2087.91万元，占58.73%；其他支出1124.25万元，占31.62%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

单位2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3555.37万元，支出决算为3555.37万元，完成当年预算的100%。

（六）2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出343.21万元，其中：人员经费342.86万元，全部为离退休费；公用经费0.35万元，是离休干部日常公用经费。

（七）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

根据《工会法》《中国工会章程》规定，我单位“三公”经费预算支出。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

根据《工会法》《中国工会章程》规定，我单位仅有一般公共预算支出，无政府性基金预算支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  根据《工会法》《中国工会章程》规定，我单位仅有一般公共预算支出，无国有资本经营预算支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

根据《工会法》《中国工会章程》及国家相关法律法规，我单位运行经费由自营经费来保障，并按照《工会会计制度》《工会预算管理办法》进行管理和账务处理，省财政资金并不负担我单位在职人员经费和机关运行经费。

2、政府采购支出情况。

根据《工会法》《中国工会章程》及国家相关法律法规，省财政资金仅拨付我单位离退休人员经费，并不安排我单位政府采购计划。

3、国有资产占用情况。

根据《工会法》《中国工会章程》及国家相关法律法规，省财政资金仅拨付我单位离退休人员经费，我单位未占有国有资产。

4、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金3212.16万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：贵州省工伤职业康复医院应急改造项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。我院在此次应对突发新冠肺炎疫情防控工作的紧要关头，全体职工攻坚克难、竭心尽力，疫情防控各项任务圆满完成。在后续新冠肺炎疫情常态化防控工作中，我院将严格按照省委省政府、省卫健委的要求和部署，继续为人民群众提供更优质的医疗服务。

   附：项目支出绩效自评表

项目二：贵州省职工医院新冠肺炎定点收治补助项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已基本目标任务，自评得分为98分。据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。我院在此次应对突发新冠肺炎疫情防控工作的紧要关头，全体职工攻坚克难、竭心尽力，疫情防控各项任务圆满完成。在后续新冠肺炎疫情常态化防控工作中，我院将严格按照省委省政府、省卫健委的要求和部署，继续为人民群众提供更优质的医疗服务。

附：项目支出绩效自评表

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。